首先，在公司及部门领导的支持和帮助下，推动了餐厅各项财务制度和日常工作流程的建立和规范化。在同事的指导和帮助下，我学到了很多餐厅管理和运营的常识，使我很快熟悉了工作环境。
其次，作为一名餐厅收银员，我在计划、付款、汇报、监督四个方面都尽力履行了自己的工作职责。这几个月来，我在确保工作目标顺利实现的同时，不断改进工作方法。 ，成功完成以下任务：
1。日常工作：
1。严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账户，发现金额不符及时报告并及时处理。
2。及时收取所有收入，开具收据，并及时收取现金并存入银行。
3。根据会计提供的证据，我们联系了银行相关部门，有序完成了员工工资等资金的支付。
4。遵守财务程序，严格审核（完全按照审批权限付费），不符合程序的凭证不予付费。
5。做好收银员的监督和管理工作。
2。分阶段工作：
1。根据餐厅运营情况，协助领导补充和微调财务报销制度和收银工作流程。
2。根据试运营过程中收集到的问题，制定餐厅物资采购操作流程、电子菜谱信息权限管理办法，制定优惠券发放和使用规则，结合推广计划进行统计核实。
3。回顾并审视存在的问题，我认为：
1。对这家餐厅管理运营中出现的问题研究不够深入，导致对涉及的财务管理条线相关问题缺乏预见性。管理体系往往只有在问题发生后才得到纠正。
2。针对以上问题，未来努力的方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。熟悉业务，必须学习相关专业知识，虚心向领导、同事请教，增强分析问题、解决问题的能力。
总结一下。近一年来，付出的努力得到了回报。我坚持谨慎对待工作，掌握财务人员在工作中应掌握的原则。作为一名财务人员，需要在制度和人际关系之间取得良好的平衡。既要做好监督控制，又要注意工作方法得当。只有不断提高专业水平，工作才能更加顺利地进行。
优秀出纳个人工作总结样本2
我于XX年6月调到财务部，负责出纳工作半年多了。以下是我一年来出纳的工作报告。如有不妥之处，请领导和同志批评指正。
1。思想政治素质和理论水平。
一年来，我不断加强世界观、人生观、价值观的转变，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。我们要在实际工作中认真贯彻落实，保证党和国家的路线方针政策的贯彻落实。工作中，我们具有强烈的法律意识和政策观念，严格按照法定程序做好每一项工作，牢记全心全意为人民服务的宗旨。
2。必须有高度的责任感。
会计核算工作复杂又琐碎。你必须整天和数字打交道，没有马虎的余地。细心是最基本的要求。高度的责任感和敬业精神、一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能发现工作中的问题。
3、出纳岗位职责 负责现金收付、银行结算、货币资金核算、现金及各类有价证券保管等重要工作。
出纳工作责任重大，有很多知识、政策和技术问题需要刻苦学习才能掌握。因此，工作效率很一般，工作难度很大。如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己办理的货币资金和票据的安全、完整，很多原始凭证如何填写和审核，工作如何完成。账户办理等问题，通过实践，业务技能很快得到提高和锻炼，工作水平得到迅速提高。
经过几个月的紧张工作实践，出纳工作已经成为会计工作中不可或缺的一部分。它是经济工作的第一线。因此，要求出纳员具有全面、精通的政策水平和熟练、精湛的业务技能。技能、严谨细致的工作作风，作为一名合格的收银员，必须具备以下基本要求：
1。学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2。出纳工作需要较强的操作能力。使用算盘、使用电脑、填写支票、数钱等都需要深厚的基本功。作为一名专职出纳，不仅要具备处理一般出纳事务的基本财务知识，还要具备处理出纳事务的高水平出纳专业知识和较强的数字计算能力。
3。做好出纳工作，首先必须热爱出纳工作，具有严谨细致的工作作风和职业道德。
4。收银员必须有很强的安全感。现金、有价证券、票据、各种印章等必须有内部分工，各负其责，相互核对；还必须有外部安全措施，保护人身安全和公司利益免受损失。
5。出纳员必须具有良好的职业道德，热爱本职工作，勤勉敬业，以单位为中心努力工作，服务单位整体利益，服务全体员工，牢固树立为人民服务的思想理念。
以上是我工作几个月的一些经验和体会。这也是我在工作中不断将理论转化为实践的过程。在工作中学习、努力提高业务技能，使我的工作能力和工作效率迅速提高。在今后的工作和学习中，我将不懈努力，努力做好本职工作。
优秀出纳个人工作总结样本3
xx年，我公司各部门都取得了可喜的成绩。作为公司出纳，我在收款、付款、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的职责，特别是在甲型流感疫情期间，仍然到银行、保险等公共场所办理业务。时间。酒店收银工作总结：一年来，在不断改进工作方法的同时，圆满完成了以下工作：
1。酒店收银工作总结：H1N1疫情期间的日常工作
1。联系银行相关部门，有序完成员工工资发放。
2。清理客户欠费名单，配合各相关部门完成欠费催收工作。
3。核对保险清单，与保险公司办理交接手续，为我公司员工办理意外伤害保险。
4。编制××年各类财务报表和统计报告并及时报送有关部门。
2.酒店收银工作总结：其他工作
1。欢迎公司评估，原创工作：准备好所需的财务相关材料并及时发送至办公室。
2。欢迎审计部门对我公司会计情况进行检查，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题进行统计，并提交领导审核。
按照公司部署开展社会公益活动和困难员工救助工作。
今年的出纳工作：
1。严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账户，发现现金金额出现差异及时报告并及时处理。
2。及时汇总公司各项收入，开具收据，及时收取现金存入银行，绝不等待现金。
3。根据会计提供的依据，教师工资和其他应释放的资金应及时支付。
4。遵守财务程序，严格审核核算（发票需经办人、验收人、审批人签字后方可上报）。不符合程序的发票将不予支付。
3。酒店收银工作总结
(1)现金收入盘点及整理程序。收银员和收银领班将前一天放在保险柜内的现金袋一一打开，检查现金金额是否与现金袋上记录的金额一致。现金与现金收入结算记录簿记载的金额是否一致。
（二）出纳现金记录表编制程序 出纳现金记录表分为两部分：第一部分为实际收到现金部分，反映各业务部门、各班次、各出纳实际收到的现金情况酒店的；第二部分是应收现金部分，反映酒店各业务部门、每个班次、每个收银员的实际应收金额。收入出纳在现金收入结算记录簿中一一填写每个班次、每个出纳的实际现金金额，同时将财务部的正式收据导入到此表中。该记录表中的总金额为当天应存入银行的金额。现金收入总额。
（三）现金收入每日记录表编制程序 现金收入每日记录表是在填写出纳现金记录表的基础上编制的。它既是出纳记录表的补充说明，也是摘要。收入出纳按顺序整理财务部门收入的正式收据，按照记录格式要求一一填写付款单位、付款金额、支票号码等，然后记录前厅等各业务部门、餐饮部、康乐部。现金总额转入该表，总额应与出纳现金记录表上的金额一致。此表将作为财务部编制现金投入凭证的原始凭证。
(4) 差异验证
1。目的是防止收银员的付款凭证（对账单）漏交给收银员或审核。
2。收银员汇总当天开箱收到的付款凭证（付款单），并发送给审核员进行余额核实。审核员应将付款人当天递交的付款凭证审核联与出纳员通过的出纳联一一核对，并加盖私章。付款凭证只有本票无审核联的，必须在《差额登记表》中登记为正数；有审计联而无本票的，须在《差额登记表》中登记为负数。报名日期以付款凭证（付款单）日期为准。
3。登记表中的支付凭证（支付报告）分为四个部分：前台收银组、餐厅收银组、其他部门和合作部门。填写注册表时，付款人姓名和金额必须正确、清晰。正负数一定要明确，每个正负数要一致。
4。如果第二天检查单中的付款凭证（付款单）没有登记差额，必须立即查明原因。若属登记错误，应立即更正，并加盖私章，并在备注栏中说明原因；未交付凭证的，应立即查明原因，并报告经理，视为重大违纪行为。余额核对后，将收银凭证复印件返还给收银员；月底余额清单登记完毕后，将提交会计存档。
（五）银行日结单编制程序 银行日结单是根据酒店在银行开设的不同账户编制的。根据实际存款情况，账户报表分为两部分。
1。收入部分：根据每日现金收入记录填写。括号内的金额反映的是人民币金额，并以此金额为基础转入人民币银行日报。
2。支出部分。根据财务部应付账款组当天提供的银行拨付数量，一一填写付款情况。
（六）现金支出报销手续 酒店现金支出由各业务部门填写在报销凭证中。根据性质，经部门经理同意，并经财务部经理审核并经总经理批准或总经理书面授权。在付款收银台领取现金。支出出纳收到报销凭证后，首先检查签字手续是否齐全、验收手续是否齐全。经核实后，即可接受现金。出纳汇总当天的现金支出凭证后，送财务部经理审批。费用会计师验证其正确性，签发现金支票，并补充储备金。
(7)现金日记账登记程序。注册期刊必须根据业务内容一一注册。登记业务内容摘要必须简明，编号不得涂改。如果出现注册错误，应采用正确的纠正方法来纠正这种情况。登记账户时的原则应该是有借方必有贷方，借方和贷方必须相等，并且必须日清月结。现金账户余额是固定金额的营运资金。
（八）备用金抽查程序。收益出纳应会同审计主管对酒店内部流动资金不定期进行抽查，监督检查是否存在挪用各岗位流动资金或使用白单抵扣账款的情况。抽查前必须做好保密工作，体现真实性。工作流程为：首先清点各仓位保险箱、保管库内的所有现金，按面值顺序一一填写备付金检查表，并计算固定金额，该金额应为各仓位的金额之和。收到的储备金和班级的现金报告。持续的。如果有不一致的地方，就会被分为长或短。发生长付款时，应立即开具正式财务收据，并将多出的款项上缴；发生短付款时，出纳本人和部门主管负责撰写书面报告，明确短付款原因，并提交财务部并提出处理建议。 。
（九）出纳办理多、短付款的工作流程经财务部每日审核。如果收银员实际支付的现金金额与电脑记录有差异，就会出现多短支付。发生长付款时，须通过会计处理转入酒店营业外收入；当发生短付款时，每日审核员填写短付款报告并提交给审核主管。审计主管催促我写一份简短的付款报告并提供处理意见。提交给财务部经理。原则上，短缴部分由个人进行补偿，并由财务部门开具正式收据以抵消短缴金额。
通过继续教育培训不断提高您的业务素质，更好地为企业服务。
优秀出纳个人工作总结样本4
一年来，在领导和同事的帮助和指导下，通过自己的努力，提高了业务素质、思想境界、业务素质、工作能力进一步提高，取得了一定的工作成绩。我能够遵纪守法，刻苦学习，刻苦钻研，努力工作，以勤勉尽责的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥应有的作用。角色。为总结经验、发扬成果、克服不足，现将20xx年的工作进行简单回顾和总结如下。今年的财务工作总结可分为以下几个方面：
1。加强财务工作和学习，注重提高个人修养。
（一）通过杂志、报纸、计算机网络、电视新闻等媒体积极参加政治学习，遵守劳动纪律，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，努力求真——工作求实、创新。以积极、热情的态度完成学校布置的各项任务。积极参加学校各项活动，做好各项工作，积极要求进步，加强政治思想道德修养。
（二）认真学习财政、经济、廉政等方面的各项规定，自觉按照国家财政政策和程序办事。
（三）努力学习业务知识，积极参加有关部门组织的各种业务技能培训。
2。爱岗敬业，扎实做好财务工作，不怕困难，勇挑重担，热情服务，在岗位上发挥应有的作用。
（1）吃苦耐劳，肯吃苦，乐于奉献。
由于教育系统财务规范整顿工作，财务工作强度和难度加大。除了完成会计工作外，我还负责学校的其他事务。为了能够按质按量完成各项任务，我不计较个人得失，不计较报酬，牺牲个人利益，经常加班加点。发扬工作中肯吃苦、爱奉献的精神，在各项工作中始终能够吃苦耐劳、尽职尽责。
（二）坚持原则，客观公正，依法办事。
这一年来，我主要负责财务报销。在实际工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，实事求是，认真审查，加强监督，严格执行财务纪律，在处理会计事务中严格执行财务纪律。财政报销工作按照财政报销制度要求和会计基础工作规范化开展。
3。遵守法律法规，廉洁自律，树立七年金融服务工作者的良好形象。
作为一名教育系统的财务工作者，我有双重身份。因此，在日常工作中，我们不仅要求自己成为一名人民教师，还要学习和掌握初中教育相关的教育教学知识，做到教书育人、身教为人师。 。此外，要求自己达到一名财务会计人员的标准，加强人员职业道德教育，熟悉财务法律、法规和国家统一制度，树立人民教师和中层财务工作者的良好形象。学校教育。
4。财务工作总结中也存在很多不足，主要体现在：
（一）与部门沟通、请示领导汇报工作不够。
虽然我工作独立，工作公正，敢于承担责任，不越权，但如果在处理个人事务时稍有疏忽，就会犯沟通不充分或汇报不充分的错误。领导人。所以，今后，我既要大胆，又要谨慎，避免仓促犯错。
（二）财务会计理论学习和研究加强不够。
总之，我享受了这一年工作中收获的喜悦，也发现了工作中存在的一些问题。在今后的工作中，我将不断学习新知识，努力提高自己的思维和业务素质。
优秀出纳个人工作总结样本5
1.严格遵守财务管理制度和税务规定，认真履行职责，组织会计会计
财务部的主要职责是做好财务核算并进行监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务制度、税务法规、集团公司财务制度及国家其他财务法律法规，认真履行财务部的工作职责。从各种原始收入和支出的收费到出纳操作；从称重秤到基本统计数据的录入和统计报告的编制；从原始凭证审核、会计凭证录入到财务报表编制；从各种纳税申报表从费用计算到纳税申报；从资金计划的安排到各项资金的统一拨付等，每一位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、任劳任怨、做好本职工作，认真执行公司治理制度，实现了会计信息收集、处理和传输的及时性和准确性。
2、以ERP软件实施为契机，规范财务基础工作
经过两个月的ERP项目准备和准备，财务部开始按照新企业会计系统的要求进行ERP项目的销售管理、采购管理、合同管理、库存管理并根据集团公司的实际情况。模块初始化工作。供应商、客户、库存、部门等基础数据的设置根据实际业务流程，针对日常统计和销售过程中发现的问题和不足进行了改进和完善。例如：设立“库存调价令”，使油品销售价格按照既定的流程规范运行；设立普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部门实物管理的基础上，对所有实物资产进行全面清理，将各类实物资产分为九类，并在此基础上完成了ERP系统库存管理模块的初始化。 ERP系统于8月初正式投入运行，原统计软件的同步运行于10月初结束。财务模块已升级为ERP系统，运行良好。
3。制定财务成本核算制度，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部分解了相关经济责任指标，制定了成本核算计划，合理确认了各项收入金额，统一了成本和费用的会计准则。费用，并进行医院科室成本核算工作和科室绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部按月汇总收入、成本、费用执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标完成情况，协助各责任单位负责人加强业务工作管理，提高经济效益。
四、资金监管有序，集团整体资本规模合理控制
由于原料市场价格不稳定，销售市场波动较大，生产和销售油品需要大量资金。为此，一方面，财务部及时与客户对账，加强销售货款的及时催收，资金安排公平透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司的经营政策和计划，合理安排与资金部门合作，通过
安排融资进度和额度。通过以资金为纽带的综合调控，推动了整个集团生产经营发展有序推进。
5。加强财务管理体系建设，提高财务信息质量
在公司原《财务收支管理细则》实际执行的基础上，为了进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部制定了较为完善的财务管理制度，包括：财务部组织机构及岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过财务人员的职责分工，对各公司的财务会计和财务报表在报送时间的及时性、数据的准确性、报告格式的规范性、完整性等方面都做出了较为系统的规定，从而逐步提高了财务会计和财务报表的质量。财务信息。 ，为领导决策和管理者进行财务分析提供可靠有用的信息。
平时，财务部定期或不定期地开展交流会，解决前期工作中出现的问题，安排后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，确保财务工作各方面遵循一定的规范。财务规则和程序。高效操作和控制。
6、开展涉税业务及公司制度、法律等金融法律法规执行情况的自查活动
为规范财务行为，配合年底明年初决算检查审核工作，财务部组织开展了20xx年终财务自查活动集团公司内部财务结算，年终结算前进行清理 开展所属企业往来账目核对、在建工程未处理项目检查、跟踪开具发票等一系列财务自查活动及时支付财务利息费用。诚诚邀请税务会计师事务所对2007年的会计处理进行预审，对审计和自查中发现的问题及时整改，降低了涉税风险。
7。组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训和经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期工作计划展望。财务人员分为两组：出纳、统计、收费进行小组讨论。及时解决实际工作中的问题。通过南丰会计律师事务所关于内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员的税务知识。邀请审计部门、资金部门、资产部门、财务人员进行深入交流。增强了整个财务链条各部门的协作，强化了各岗位人员的责任意识，促进了各岗位之间的沟通、合作和团结。
精品收银个人工作总结样本6
加入公司这个大家庭已经一年了。这段时间，我不仅认识了很多好同事，也学到了很多东西。我对房地产一无所知，但现在我能了解一些，而且我还可以协助销售人员签订购房合同。这对我来说是一个很大的收获。临近新年，我总结一年来的出纳工作。
1。严格执行手头现金限额，超出部分按时存入银行
审核现金收支凭证，每天根据凭证一一登录现金日记帐。严格保证现金安全，防止收付错误。收到和支付的现金和支票均由主管和我仔细检查，以确保准确性。坚持每日盘点库存现金，做到每日清点、每日结算。这样，问题就不会留到第二天，而是会及时发现并纠正。严格遵守银行结算纪律，正确填写带到银行的票据，且印章清晰。
2。严格审核银行结算凭证，办理银行交易
对于经营单位移交的支票，在收到支票时，仔细核对支票的金额、日期、印章，然后正确填写银行发票。坚持每天手工登记《银行存款日记账》。始终跟踪您的银行余额，切勿开出空头支票。保管好现金、单据、保险箱组合、印章、支票等。妥善保管收付款凭证，准确填写月末凭证交接表，及时交给集团公司财务经理方式。对于这种快速的日常操作，自从我接手以来，没有出现过任何错误。我想这应该是值得骄傲的事情。
3。准备每月薪资报告
月底前，及时总结当月各部门的出勤情况，询问领导当月薪资是否有变化，然后据此准备薪资报告。准备工作完成后，将由金主任审核。审核无误后，由领导签字确认。最后就是在发工资的过程中一定要小心，不能出差错。在这一点上，我犯了一些错误。虽然我及时改正了，但这也是我需要更加警惕、需要改正的。
4。其他作品
房地产业务我还有一件事，就是去集团公司向媒体和相关业务单位要钱。当领导第一次把这份文件交给我的时候，我并没有把它和业务联系起来。宣传部的同事把收据和请购单填好并签字后，我就盲目地拿着去了集团公司。当会计领导向我提出相关问题时，我不知道该问什么，只好回来询问宣传部的同事。这既浪费时间，又给别人留下了不好的印象。通过宣传部主任和同事的指导，我逐渐对房地产宣传有了了解。然后我去申请资金就顺利多了，节省了很多时间。而且，我会用详细的表格来完成付款请求，这样有据可查，方便年终统计。
